Factsheet

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die grundsätzlich auch zu Anlagezwecken Verwendung finden können, bis zu einem Gegenwert von höchstens 200 % des Nettofondsvermögens aufgenommen werden.

Performance

Beim Einsatz von 10.000 EUR, Quelle: Morningstar

Zeitraum		Performance (EUR)
1 Monat		–1,06 %
3 Monate		3,77 %
6 Monate		3,95 %
lfd. Jahr		8,49 %
1 Jahr		–2,95 %
3 Jahre		55,77 %
5 Jahre		23,71 %
10 Jahre		123,70 %

Fondsstammdaten

KAG		VPB Finance S.A.
ISIN		LU0069514817
WKN		986275
Benchmark		UBS Global Covertbl TR Hdg EUR
Sektor		Convertible Global
Auflagedatum		1.08.1996
Fondsmanager		NOBIS Asset Management S.A.
Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit 1
Morningstar
Vertriebszulassung		L
Währung		EUR
Ausgabeaufschlag		3,00 %
Rücknahmegebühr		0,00 %
Verwaltungsvergütung		1,35 %
Total Expense Ratio		1,58 %
Performance Fee		-
Ausschüttungsart		Thesaurierend
NAV per 30.04.12		EUR 162,45
Fondsvolumen per 30.04.12		EUR 172,9 Mio.

Top-Holdings

0% QBE Funding Trust CV 10/30		10,62 %
2,0% China Overseas CV 12/17		8,06 %
2,875% Capitaland Ltd CV 09/16		7,90 %
0,5% Solidium CV 12/15		7,32 %
1,5% Convert Immo CV 07/14		6,14 %
Leverage Ratio		36,5 %

Durchsch. 1 Jahres Volatilität 7,29 % (Quelle: Onvista)

Aufteilung nach Ländern

Aufteilung nach Währung

Aufteilung nach Branchen

Asset Allocation

Aufteilung nach Rating

Disclaimer

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge das die Preise und der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichen Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden sind in der Berechnung enthalten.