Factsheet

Anlagepolitik

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Performance kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden.

Performance

Beim Einsatz von 10.000 EUR, Quelle: Morningstar

Zeitraum		Performance (EUR)
1 Monat		0,08 %
3 Monate		2,73 %
6 Monate		6,15 %
lfd. Jahr		6,13 %
1 Jahr		4,40 %
3 Jahre		41,33 %
5 Jahre		25,54 %
10 Jahre		69,51 %

Fondsstammdaten

KAG		VPB Finance S.A.
ISIN		LU0083353978
WKN		973677
Benchmark		Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Sektor		Anleihen Global
Auflagedatum		21.12.1992
Fondsmanager		NOBIS Asset Management S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen/Euro 2
Morningstar
Vertriebszulassung		D, L
Währung		EUR
Ausgabeaufschlag		3,00 %
Rücknahmegebühr		0,00 %
Verwaltungsvergütung		1,05 %
Total Expense Ratio		1,32 %
Performance Fee		-
Ausschüttungsart		Thesaurierend
NAV per 30.04.12		EUR 156,93
Fondsvolumen per 30.04.12		EUR 134,4 Mio.

Top-Holdings

Henkel KGaA EMTN 05/04		9,07 %
4,5% Port Tel 05/25		4,93 %
Linde Finance BV 03/13		4,54 %
FRN RWE AG 10/15		4,54 %
FRN Solvay Finance 06/16		4,31 %
4,125% SNS Reaal 09/13		4,27 %

Durchsch. 1 Jahres Volatilität 3,52 % (Quelle: Onvista)

Aufteilung nach Ländern

Aufteilung nach Währung

Aufteilung nach Branchen

Asset Allocation

Aufteilung nach Rating

Disclaimer

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge das die Preise und der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichen Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden sind in der Berechnung enthalten.