Anlagepolitik
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Wertentwicklung
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Quelle: Bloomberg | LiLux Convert |
Zeitraum | Wertentwicklung (EUR) |
---|---|
1 Monat | 0,69% |
3 Monate | 2,94% |
6 Monate | 4,79% |
lft. Jahr | 5,45% |
1 Jahr | 8,88% |
3 Jahre | 1,54% |
5 Jahre | 14,69% |
10 Jahre | 26,85% |
20 Jahre | 172,13% |
Aufteilung nach Ländern
Aufteilung nach Währung
Aufteilung nach Branchen
Fondsstammdaten | |
---|---|
Verwaltungsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
ISIN | LU0069514817 |
WKN | 986275 |
Benchmark | Thomson Reuters Global Focus Hedged CB TR EUR |
Sektor | Convertible Global |
Auflagedatum | 1.08.1996 |
Fondsmanager | NOBIS Asset Management S.A. |
Morningstar | |
Vertriebszulassung | L, FL, A¹, D¹, CH¹ |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag² | 3,00% |
Rücknahmegebühr² | bis zu 1,00% |
Verwaltungsvergütung | 1,35% |
Total Expense Ratio | 1,96% |
Performance Fee | – |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
NAV per 30.08.24³ | EUR 258,90 |
Fondsvolumen per 30.08.24 | EUR 131,7 Mio. |
¹ | Für professionelle Anleger |
² | Zuzüglich anfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite des Anlegers reduzieren. |
³ | Exklusive anfälliger Ausgabeaufschläge |
Top-Holdings | |
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0 % Rohm CV 19/24 | 9,17% |
0 % Resonac Holdings CV 24/28 | 7,61% |
VAR BAT 21/Perp. | 7,31% |
VAR BNP Par. Fort 07/Perp. | 7,10% |
0 % Glencore Funding LLC CV 18/25 | 6,75% |
VAR Storebrand Livsf 21/Perp. | 5,80% |
Leverage Ratio | 0% |
Durchsch. 1 Jahres Volatilität 4,01% (Quelle: Bloomberg)
Asset Allocation / Aufteilung nach Rating
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