Factsheet LiLux Convert


LU0069514817

Marketing-Anzeige | Stand 30. April 2024

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle: Bloomberg LiLux Convert
Zeitraum Wertentwicklung (EUR)
1 Monat 0,04%
3 Monate 1,62%
6 Monate 4,60%
lft. Jahr 1,53%
1 Jahr 5,69%
3 Jahre 1,51%
5 Jahre 10,92%
10 Jahre 20,30%
20 Jahre 159,85%

Aufteilung nach Ländern

Aufteilung nach Währung

Aufteilung nach Branchen

Fondsstammdaten  
   
Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN LU0069514817
WKN 986275
Benchmark Thomson Reuters Global Focus Hedged CB TR EUR
Sektor Convertible Global
Auflagedatum 1.08.1996
Fondsmanager NOBIS Asset Management S.A.
Morningstar
Vertriebszulassung L, FL, A¹, D¹, CH¹
Währung EUR
Ausgabeaufschlag² 3,00%
Rücknahmegebühr² bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung 1,35%
Total Expense Ratio 1,96%
Performance Fee
Ausschüttungsart Thesaurierend
NAV per 30.04.24³ EUR 249,27
Fondsvolumen per 30.04.24 EUR 130,8 Mio.
 
¹ Für professionelle Anleger
² Zuzüglich anfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite des Anlegers reduzieren.
³ Exklusive anfälliger Ausgabeaufschläge
Top-Holdings  
   
0 % Glencore Funding LLC CV 18/25 9,09%
0 % Rohm CV 19/24 8,78%
VAR BAT 21/Perp. 7,18%
0 % Resonac Holdings CV 24/28 6,97%
VAR BNP Par. Fort 07/Perp. 6,93%
VAR Storebrand Livsf 21/Perp. 5,63%
   
Leverage Ratio 0%

Durchsch. 1 Jahres Volatilität 4,64% (Quelle: Bloomberg)

Asset Allocation / Aufteilung nach Rating

Disclaimer

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