Factsheet LiLux Convert


LU0069514817

Marketing-Anzeige | Stand 29. Mai 2026

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle: Bloomberg LiLux Convert
Zeitraum Wertentwicklung (EUR)
1 Monat 0,51%
3 Monate 0,17%
6 Monate 5,79%
lft. Jahr 5,82%
1 Jahr 10,65%
3 Jahre 26,91%
5 Jahre 21,32%
10 Jahre 45,09%
20 Jahre 154,81%

Aufteilung nach Ländern

Aufteilung nach Währung

Aufteilung nach Top 10 Branchen

Fondsstammdaten
Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN LU0069514817
WKN 986275
Sektor Convertible Global
Auflagedatum 1.08.1996
Fondsmanager NOBIS Asset Management S.A.
Morningstar
Vertriebszulassung LU, LI, AT¹, DE¹, CH¹
Währung EUR
Ausgabeaufschlag² 3,00%
Rücknahmegebühr² bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung 1,35%
Total Expense Ratio 1,86%
Performance Fee
Ausschüttungsart Thesaurierend
NAV per 29.05.26³ EUR 298,77
Fondsvolumen per 29.05.26 EUR 141,9 Mio.
¹ Für professionelle Anleger
² Zuzüglich anfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite des Anlegers reduzieren.
³ Exklusive anfälliger Ausgabeaufschläge
Top-Holdings  
   
BNP Par. Fort. Var 6,79%
Ferrovial 31 0,75% CV 5,92%
Heineken 34 3,375% 5,90%
4,625% Aviva 56 Var 5,73%
4,371% Storebrand Livsf perpetual Var 5,63%
2,125% MACIF 52 Var 5,00%
   
Leverage Ratio 0%

Durchsch. 1 Jahres Volatilität 3,94% (Quelle: Bloomberg)

Asset Allocation / Aufteilung nach Rating

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die konstituierenden Dokumente, die Anlegerinformationen und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichen Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden sind in der Berechnung enthalten. Die mit dieser Marketing-Anzeige beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien des Teilfonds und nicht den Erwerb eines Basiswerts, welcher vom Teilfonds erworben wird.

Aktuelle Auszeichnung

Erfahren Sie hier mehr