Factsheet LiLux Rent


ISIN: LU0083353978

Marketing-Anzeige | Stand 30. April 2024

Anlagepolitik

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle: Bloomberg LiLux Rent
Barclays Global Aggregate Total Return
Zeitraum Wertentwicklung (EUR)
1 Monat –0,18%
3 Monate 0,70%
6 Monate 5,86%
lft. Jahr 1,77%
1 Jahr 8,91%
3 Jahre –1,92%
5 Jahre 7,04%
10 Jahre 18,13%
20 Jahre 113,37%

Aufteilung nach Ländern

Aufteilung nach Währung

Aufteilung nach Branchen

Fondsstammdaten  
   
Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN LU0083353978
WKN 973677
Benchmark Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Sektor Anleihen Global
Auflagedatum 21.12.1992
Fondsmanager NOBIS Asset Management S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen/Euro 3
Morningstar
Vertriebszulassung A, D, L, FL, CH¹
Währung EUR
Ausgabeaufschlag² 3,00%
Rücknahmegebühr² bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung 1,05%
Total Expense Ratio 1,63%
Performance Fee
Ausschüttungsart Thesaurierend
NAV per 30.04.24³ EUR 228,86
Fondsvolumen per 30.04.24 EUR 76,2 Mio.
¹ Für professionelle Anleger
² Zuzüglich anfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite des Anlegers reduzieren.
³ Exklusive anfälliger Ausgabeaufschläge
Top-Holdings  
   
3,375 % Softbank 21/29 7,18%
FRN BNP Fortis 07/Perp. 6,54%
VAR BAT 21/Perp. 4,93%
0% Sagerpar CV 21/26 4,86%
0,75% Cellnex Telecom CV 20/31 4,30%
VAR Total Energies 22/Perp 4,29%

Durchsch. 1 Jahres Volatilität 2,32% (Quelle: Onvista)

Asset Allocation / Aufteilung nach Rating

Disclaimer

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