Factsheet LiLux Rent


ISIN: LU0083353978

Marketing-Anzeige | Stand 31. Januar 2025

Anlagepolitik

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle: Bloomberg LiLux Rent
Bloomberg Global-Aggregate
TR Ind. Value Hdg EUR
Zeitraum Wertentwicklung (EUR)
1 Monat 0,63%
3 Monate 2,34%
6 Monate 4,31%
lft. Jahr 0,63%
1 Jahr 7,90%
3 Jahre 5,16%
5 Jahre 9,02%
10 Jahre 20,54%
20 Jahre 126,59%

Aufteilung nach Ländern

Aufteilung nach Währung

Aufteilung nach Branchen

Fondsstammdaten
Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN LU0083353978
WKN 973677
Benchmark Bloomberg Global-Aggregate TR Ind. Value Hdg EUR
Sektor Anleihen Global
Auflagedatum 21.12.1992
Fondsmanager NOBIS Asset Management S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen/Euro 2
Morningstar
Vertriebszulassung AT, DE, LU, LI, CH¹
Währung EUR
Ausgabeaufschlag² 3,00%
Rücknahmegebühr² bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung 1,05%
Total Expense Ratio 1,63%
Performance Fee
Ausschüttungsart Thesaurierend
NAV per 31.01.25³ EUR 245,22
Fondsvolumen per 31.01.25 EUR 82,1 Mio.
¹ Für professionelle Anleger
² Zuzüglich anfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite des Anlegers reduzieren.
³ Exklusive anfälliger Ausgabeaufschläge
Top-Holdings  
   
Softbank Group 29 3,375 % 6,99%
BNP Par. Fortis VAR 6,48%
3 % Brit Amer Tobacco Perp. VAR 4,81%
Cellnex Telecom 31 0,75 % CV 4,31%
2 % Total Energies Perp. VAR 4,14%
4,375 % BP Capital Markets Perp. VAR 3,97%

Durchsch. 1 Jahres Volatilität 1,86% (Quelle: Onvista)

Asset Allocation / Aufteilung nach Rating

Disclaimer

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