Anlagepolitik
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Wertentwicklung
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Quelle: Bloomberg | LiLux Rent |
Barclays Global Aggregate Total Return |
Zeitraum | Wertentwicklung (EUR) |
---|---|
1 Monat | 0,77% |
3 Monate | 2,30% |
6 Monate | 4,06% |
lft. Jahr | 5,34% |
1 Jahr | 10,33% |
3 Jahre | 0,30% |
5 Jahre | 9,61% |
10 Jahre | 22,48% |
20 Jahre | 122,52% |
Aufteilung nach Ländern
Aufteilung nach Währung
Aufteilung nach Branchen
Fondsstammdaten | |
---|---|
Verwaltungsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
ISIN | LU0083353978 |
WKN | 973677 |
Benchmark | Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
Sektor | Anleihen Global |
Auflagedatum | 21.12.1992 |
Fondsmanager | NOBIS Asset Management S.A. |
Rentenfonds Unternehmensanleihen/Euro | 3 |
Morningstar | |
Vertriebszulassung | A, D, L, FL, CH¹ |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag² | 3,00% |
Rücknahmegebühr² | bis zu 1,00% |
Verwaltungsvergütung | 1,05% |
Total Expense Ratio | 1,68% |
Performance Fee | – |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
NAV per 30.08.24³ | EUR 236,90 |
Fondsvolumen per 30.08.24 | EUR 78,1 Mio. |
¹ | Für professionelle Anleger |
² | Zuzüglich anfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite des Anlegers reduzieren. |
³ | Exklusive anfälliger Ausgabeaufschläge |
Top-Holdings | |
---|---|
3,375 % Softbank 21/29 | 7,13% |
FRN BNP Fortis 07/Perp. | 6,59% |
VAR BAT 21/Perp. | 4,93% |
0% Sagerpar CV 21/26 | 4,82% |
0,75% Cellnex Telecom CV 20/31 | 4,40% |
VAR Total Energies 22/Perp | 4,27% |
Durchsch. 1 Jahres Volatilität 2,12% (Quelle: Onvista)
Asset Allocation / Aufteilung nach Rating
Disclaimer
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die konstituierenden Dokumente, die Anlegerinformationen und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichen Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden sind in der Berechnung enthalten. Die mit dieser Marketing-Anzeige beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien des Teilfonds und nicht den Erwerb eines Basiswerts, welcher vom Teilfonds erworben wird.